实战技术分析大全

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实战技术

股票筹码

斐波那契回撤线的用法

注意是判断趋势是否延续，因此需要现有趋势，横盘震荡不行

k线级别的周期越大，比如周线月线，越大，判断的行情方向越精确，最小可以用到日线，越小失真越大

这个方法判断反弹还是反转，成功率很高，只要高低点找的准

斐波那契扩展，支撑压力辅助指标，尽量用大级别大趋势

上涨回撤的趋势中，用斐波那契回撤测算，发现并没有跌破关键点位支撑(没有破位跌破68.5%，那可能还会涨回来未来，跌破则无效)，这个可以涨回来的可能中碰到的一些压力位置的判断，可以用斐波那契扩展；网上看38.6开始压力逐渐增大(抛压)；下跌判断反弹用法一样的

下面是下跌反弹的情况

流行的ETF

k线底部和顶部的一些简单形态

抄底形态1，锤子线，有效性第1

锤子线代表行情大概率止跌，反弹(不一定反转)，锤子线当天都可以入

抄底形态2，倒锤子线，有效性第4

倒锤子线:

但是失效就要止损，也要结合其他知识，比如下面的就失效了，因为第二天虽然超过实体上沿，但是碰到压力

下面这个图低点就没有低过倒垂子实体下沿，且是缩量不算做趋势，因此倒锤子线依旧有效

抄底形态3，看涨抱线，有效性第2

看涨抱线实战出现次数少，但是出现就很有可能有效，代表大资金在行动，此时技术面优先不要在乎基本面，大资金该跟就得跟，也说明大资金可能提前得知某些消息

也有失效案例：

抄底形态4，看涨孕线-阴孕阳，有效性第5

背后反应的情况是B相对于A止跌，市场上有买盘想把价格往上推进，市场就进入犹豫的状态，B既不能高于A的高点，也不能低于A的低点，多头开始变得激烈，B的成交量可能非常的小，说明市场抛压也不严重了

案例

时间拉长该股票最终没有反弹，但是确实是抄底信号，设置好止损，小仓位试水，可以博一个大的盈亏比

抄底形态5，启明星(很像黄昏之星的镜像)，有效性第3

C的成交量这块和黄昏之星有本质区别，不要求高于A和B；因为黄昏之星要下跌趋势必须比上涨或者横盘力量要打，才能促成下行；

而启明星要反转止跌的话，在A和B点有可能已经开始放大，部分出现抵抗力量，抵抗力量全部消磨后，才能促进C的上行，因此启明星中不强制要求C不高于A和B；

止跌是一个缓慢的过程，下跌是一个快速的过程；缓慢爬升突然下跌是市场正常状态

逃顶形态1，流星线，有效性第1

小级别被大级别压制，日线形态被周线形态压制

逃顶形态2，上吊线，有效性第2

心理分析就是上行趋势高位过程中，出现剧烈买卖分歧，成交量很高，下影线高说明买盘力量强劲但是无法突破上面的锤头，导致锤头部位的筹码被套，市场出现犹豫情绪，后续演化为见顶情绪；另一方面也可以揣摩心里，以实体阳线为例，实体部分开盘是高点，但是出现很长的下影线，说明抛压很重

逃顶形态3，黄昏之星，有效性第4

黄昏之星出现条件比较苛刻，实盘出现次数比较小，但是出现了非常需要引起警惕；根据经验，即使失效了，再次走上方的上行空间的几率也不大

失效就是中继下跌形态，形态被破坏果断止损

逃顶形态4，看跌抱线，有效性第3

心理分析，第二天B高开跳空，很多人以为是突破了后方无法里于是开始竞相买入，但是高点并没有这么多筹码，于是价格快速下跌，然而人们看见跌了又觉得是机会，也买，导致套牢盘一堆，形成压力导致B高点无法突破

逃顶形态5，看跌孕线-阳孕阴，有效性第5

基本面+技术形态，实盘分析

下面的流动性太差的股也不要碰，进得去出不来

K线复杂形态，组合结构形态

W底

即A和B到颈线的距离，取小的值

逃顶形态头肩顶的形成与运用，买卖点把握，趋势转向的重要结构

完全的看跌形态，有效清晰，出现后直接卖出即可；宁可后面形态失效买回来，也要果断止损；头肩顶形式出现大概率出现连续杀跌的情况

顶形态之M顶构成要素！跌幅如何测量

颈线位置既是止损也是买点，搏上涨，跌破颈线3%左右就止损，亏不了多少，但是可以博上涨机会，比如下面这样；不要在支撑位卖东西，要在支撑位下方卖

头肩底的形成与运用，买点与卖点！趋势看涨的重要结构！

案例

岛形反转形态，抄底，逃顶

两个缺口之间的部分就算岛

下面这种b的缺口都没有包住a，就不是岛形反转，只是正常的回补缺口

下面式岛形反转失效的案例，但是结合一下其他，缩量上涨时不可信的

见顶K线技术形态大杀器：钻石顶，破坏力很强，出现次数少，可以测算最小跌幅；趋势非常强

该形态要求扩散三角形放量，收敛三角形缩量，那很可能是有效的钻石形态

最小跌幅即为钻石顶部高点到破位的点的垂直方向上的距离；该跌幅有心理原因也有统计数据支撑

反之如果脱坡收敛三角的上方趋势线，则代表整个形态全部失效，后续走势和该钻石形态没有任何关系

旗形整理；把握进出场点位

跌破斐波那契61.8直接结构破坏失效，形成下行结构，旗形案例

有了旗形，就可以不用等到会扯到61.8再确认反转或者破位了，突破旗形上沿就可以认为下降趋势反转了

杯柄形态Cup and Handle；大趋势后的隐蔽回撤，把握再次进场机会

案例

如何使用成交量，辅助判断支撑、压力区域

辅助指标MA、EMA买卖误区，正确方式是什么

移动平均线所展示的价格趋势只是表象，背后反映了周期(比如5天，20天)内成交价格重码的平均成本，成本决定了持仓者的心态和操作，是影响市场走势的重要因素之一

5和20的组合按照经验来说比较好

小时线、日线、周线等，看哪个？指标的周期使用原则

RSI(Relative Strength Index，相对强弱指标)

先有价格再看指标

MACD

背离和rsi背离道理是一样的，股价创新高但是快线没有，股价上行但是快线下行；快慢线交差则前面的背离失效，或者快线继续回复跟随股价走势后面也创新高新低，则背离也失效

KDJ，KDJ 多头排列 = J值>K值>D值，三线呈向上发散状态，预示股价可能继续上涨。

BIAS:筹码平均成本的盈利、亏损，对行情的影响；乖离率BIAS指标运用

MA 常用的是 5/10/20，更多是用来捕捉趋势本身。

BIAS 更强调的是“偏离趋势的程度”，所以默认周期略作错位设计，默认为6，12，24，避免与主流均线重合，增强识别价值。

布林线Boll

比如

突破中轨买入后就以持有为主

OBV（On-Balance Volume，能量潮指标）成交量趋势捕捉,中短期用法四个月内

先股价后指标，如上图，股价新低，指标没有新低，为底背离

顶背离也是一样

上图为背离修复，obv指标第二个点发生顶背离，但是第三个点和股价一样都是新高，因此修复了

在后面又发生顶背离，此时可以持股，但是不能买入

收敛三角识别，变盘前奏，实战运用

跌破的话没有成交量要求

形态学要满足严苛要求，不能随便划线，严格遵守规则

MFI（Money flow index）指标，>80超买，<20超卖

CCI:极端环境如何逃顶和抄底？CCI（Commodity Channel Index，顺势指标）配合K线形态实战用法；>100和<-100分别是超买超卖，中间范围无参考价值

要下精准判断需要结合使用其他指标形态，反例如下，一直底背离但是股价仍然一直跌，但很显然一开始底背离的时候并不是买点

SAR指标实战用法，趋势买卖时机判断

上面的现象出现了直接执行，必须执行，这个点点是会突然出现在k线上方或者下方，出现了直接执行(只用sar的话)；前一天k线出现在点的下方直接卖出，第二天有出现在了点的上方，再买回来

周线图找趋势明显的做

BBI多空指标，中短期买卖点判断(可以直接用BBIBOLL多空布林线)

ATR和KC肯特纳通道，支撑压力辅助判断指标；趋势指标，震荡无效

实战技术分析经验分享，如何通过有效高低点，辅助判断买点、支撑、突破、压力

比如下面；注意这是通过程序化交易找压力支撑，因此需要流动性大的股票a

下面是突破，但是失败；后面压力位置的跳空是强势表现

波浪理论，实战只使用精华；该理论是事后验证理论，无法用于预测

Demark9 13序列，九转；波段抄底、逃顶辅助指标

上面就是最原始的用法规则，该工具可用于趋势判断

但是有个问题，实际情况中可能不会给你数到13的机会趋势就开始反转了，比如下面的：

而且和大多数指标相反，TD序列级别越大越容易失效，周线以上级别成功率就显著降低；而且出现9和13直接进场的话，无法设置止损点

看到9的时候就可以配合其他指标入场，如果出现了13就考虑止损

一目均衡表的用法；支撑、压力，趋势，辅助判断的有效指标；右侧指标，看大趋势可用，对于判断顶部底部无用

CL是快线转换线，DL是中线基准线，延迟线是LL(可以去掉用处不大)

如果关键位置上，指标的几条线纠缠在一起了，这说明是重要的行情转向位置，比如下面，跌的话可能都到下方绿色虚线去了

像下面这种就比较安全，黄蓝红绿四条线都是潜在支撑

股价在指标中间位置，震荡行情，有可能双向突破，比如下图

江恩角度线的运用，支撑、压力、趋势，在时间维度的变化

强势区域里，股票持有为主，回调可加仓

顾比均线GMMA,根据趋势行情

所有的均线作为支撑和压力都是非常弱的

威廉变异离散量指标WVAD；优化成交量和价格关系，排除虚假信号和上下影线干扰

比如下面，转正，且k线突破箱体高点；两天后出现滞涨形态，然后WVAD又转负了，卖掉就是

该指标不要用在日线以下，用在日线即以上

（策略一）基于QQQ、SPY双轨趋势，叠加现金，债券、黄金的量化策略(稳定跑赢标普500)；该策略是基于标普的策略而非纳指

要点1：做多时机是nsq一上穿30ma，就立刻买入，哪怕是1毛钱都要执行；如果立刻跌下去了，那就立刻卖出去执行第三条；如果nsq已经在30ma上了，那就不要买；卖出纳指的时候发现标普买入的时机这个情况基本不可能同时出现；持仓切换只可能是13或者23，而不是12，12基本上不可能同时发生

直到下一次qqq或者spy买入信号出现时，循环操作；要开始的话，先开始买入spy或者qqq，卖出后再执行七选一的操作，然后开始循环，该策略以三五年计

23年之前，四五六策略都高于持有现金，因为22下半年到23年债券走势历史罕见极端情况，持续下跌

（策略二）基于QQQ、SPY双轨及失业率基本面，叠加现金、债券、黄金的长线策略；失业率数据链接

12个月的移动平均线是月线级别的MA12

（策略三）基于QQQ、SPY相对强弱，叠加现金、债券、黄金的长线策略

下面的文字描述可能更好的表达图片的意思:

执行1后，价格反向移动，N下穿V，卖出QQQ，执行策略3 , 此时 N<=V

等待N再次上穿V，才能买入QQQ
或者等待SPY上穿40周MA，才能买入SPY

执行2后，价格反向移动，N上穿V，卖出SPY，执行策略3，此时N>V

等待N下穿V，并且再次上穿V，才能买入QQQ
或者N下穿V后，SPY上穿40周MA，才能买入SPY

策略公式化描述

QQQ / SPY 相对强弱策略（黄金防御仓版本）

1. 定义

N = 最新 QQQ 周线价格 ÷ 最新 SPY 周线价格

A₁…A₁₀ = 最近 10 周的周线价格

（10 周相对强弱均值）

MA40 = SPY 40 周移动平均线

“上穿” = 从下向上穿越（上一时刻 ≤ 阈值，本时刻 > 阈值）

“下穿” = 从上向下穿越（上一时刻 ≥ 阈值，本时刻 < 阈值）

仓位只能三选一：QQQ / SPY / GLD（黄金防御仓）

2. 初始建仓规则

若 N > V → 执行 1：买入 QQQ

若 N ≤ V 且 SPY > MA40 → 执行 2：买入 SPY

若均不满足 → 执行 3：买入 GLD

3. 持仓后的动态调整规则

情形 A：执行 1 后（持有 QQQ）

当 N 下穿 V → 卖出 QQQ，执行 3（买入 GLD），此时 N≤V

从 GLD 再入场的条件：

N 再次上穿 V → 执行 1（买入 QQQ）

或 SPY 上穿 MA40 → 执行 2（买入 SPY）

情形 B：执行 2 后（持有 SPY）

当 N 上穿 V → 卖出 SPY，执行 3（买入 GLD），此时 N > V

从 GLD 再入场的条件：

N 下穿 V 后，并且再次上穿 V → 执行 1（买入 QQQ）

或 NN 下穿 V 后，SPY 上穿 MA40 → 执行 2（买入 SPY）

4. 额外说明

以周线为准，但如果盘中价格变化已经导致当前周线满足触发条件，则立即执行交易，不必等到本周收盘确认。

若 QQQ 与 SPY 的买入条件同时满足，优先执行 QQQ（除非策略另行设定优先级）。

等号判定并入 “≤” 或 “≥” 一侧（即 N = V 视为 N ≤ V）。